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Crear una remesa y generar, descargar y comprobar el fichero SEPA
Enseñar a formar una remesa a partir de adeudos concretos, generar y descargar el fichero SEPA, comprobar su estructura y sus importes, y evitar que una segunda generación provoque un envío duplicado al banco.
Crear una remesa y generar, descargar y comprobar el fichero SEPA
Al terminar: Comprueba el resultado mostrado en el vídeo antes de continuar con un proceso relacionado.
Información que conviene tener preparada
Reúne estos datos antes de iniciar el proceso para poder seguir los pasos sin interrupciones.
- Antes de empezar. Revisa el vídeo completo y prepara los datos o documentos que se muestran antes de aplicar el proceso.
Cómo realizar el proceso
Esta explicación resume las acciones y comprobaciones mostradas en el vídeo.
Paso 1
Seleccionar la comunidad correcta y comprobar sus datos identificativos.
Paso 2
Revisar la cuenta acreedora, su IBAN y su sufijo de remesa, además de los nombres e IBAN de los pagadores.
Paso 3
Abrir Tesorería > Adeudos directos SEPA.
Paso 4
Filtrar Exportado = No y una cuenta concreta; después identificar en la lista las emisiones que se incluirán.
Paso 5
Mostrar en una sola página todos los resultados filtrados, seleccionar únicamente los adeudos comprobados y contrastar su número e importe total.
Paso 6
Utilizar Exportar seleccionados para una remesa controlada.
Paso 7
Indicar la fecha base de cargo y decidir si se aplica el calendario de pagos de los propietarios.
Paso 8
Confirmar una sola vez y guardar el XML descargado con un nombre de archivo único.
Paso 9
Comprobar que los adeudos pasan a Exportado sin interpretar ese estado como aceptación bancaria.
Paso 10
Abrir Leer archivo SEPA y cargar el fichero descargado.
Paso 11
Confirmar que supera el esquema SEPA y revisar presentador, cuenta, fechas, titulares, conceptos, número de cobros e importes.
Paso 12
Comparar los totales con la selección original y, si la entidad ofrece un validador o carga en borrador, comprobar allí el fichero sin enviarlo.
Qué revisar antes de continuar
- Comprueba el resultado mostrado en el vídeo antes de continuar con un proceso relacionado.
Alcance de esta guía
La guía explica el proceso concreto mostrado en el vídeo. Revisa el resultado antes de continuar con operaciones relacionadas.