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Importar y procesar un fichero bancario de devoluciones SEPA
Enseñar a importar un fichero bancario de devoluciones SEPA, comprobar qué cargos han sido rechazados, registrar la devolución y sus gastos una sola vez, y verificar que la deuda y el historial quedan actualizados correctamente.
Importar y procesar un fichero bancario de devoluciones SEPA
Al terminar: La comisión admite 0,00 y cantidades positivas documentadas; fecha y comisión solo se validan en las filas seleccionadas.
Información que conviene tener preparada
Reúne estos datos antes de iniciar el proceso para poder seguir los pasos sin interrupciones.
- Antes de empezar. Revisa el vídeo completo y prepara los datos o documentos que se muestran antes de aplicar el proceso.
Cómo realizar el proceso
Esta explicación resume las acciones y comprobaciones mostradas en el vídeo.
Paso 1
Formato que espera la pantalla
Paso 2
Efecto contable previsto
Paso 3
Introducción
Paso 4
Punto de partida
Paso 5
Comprobar el fichero
Paso 6
Preparar una copia
Paso 7
Abrir Devoluciones SEPA
Paso 8
Cargar el XML
Paso 9
Coincidencias válidas
Paso 10
Pagador efectivo
Paso 11
Revisar el motivo
Paso 12
Cuadrar importes
Qué revisar antes de continuar
- La comisión admite 0,00 y cantidades positivas documentadas; fecha y comisión solo se validan en las filas seleccionadas.
- La carga admite .xml, application/xml y text/xml, limita el fichero a 5 MB y valida su contenido contra el XSD pain.002.001.03.
- Se recorren todas las transacciones TxInfAndSts; los rechazos agrupados se aíslan para revisión y nunca se fuerzan sobre un recibo individual.
- Cada referencia se consulta mediante parámetros enlazados y se clasifica como coincidencia única, desconocida, duplicada, ya devuelta, no exportada, no rechazada o no pagada.
- La huella impide registrar dos veces el mismo fichero y el token del lote está vinculado al administrador y a la comunidad activa.
- El servidor vuelve a conciliar cada selección y ejecuta el lote dentro de una sola transacción con rollback completo.
- El resultado es JSON estructurado, el botón se bloquea durante el proceso y el éxito solo se muestra tras confirmar todas las escrituras.
- La referencia, el motivo, el nombre, la huella, el estado previo y los apuntes generados quedan conservados en el lote y su detalle.
Alcance de esta guía
La guía explica el proceso concreto mostrado en el vídeo. Revisa el resultado antes de continuar con operaciones relacionadas.